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市值不足负债一半 天神娱乐中报净亏2亿 股东仍

  昨日,最近风波不断的天神娱乐002354)(维权)公布了2019年半年报,报告期内公司营收7.53亿元,同比下降39%,归母净利润亏损2.03亿元,同比下降197.23%,扣非净利润亏损2.86亿元,同比下降312.02%,基本每股收益-0.22元,对比去年同期下降197.71%。公司经营状况进一步恶化,归属上市公司股东净资产由去年的20.17亿元下降至17.82亿元,同比下降11.66%,净资产缩水严重,缺钱困境难解。

  8月1日,天神娱乐第一大股东、前公司董事长朱烨收到大连证监局的警示函,称其存在资金占用、关联交易未履行程序等问题,中国证监会决定对公司立案调查。

  8月16日,公司中小股东要求召开临时股东大会,提请罢免公司董事会、监事会的全部成员,理由是公司中小股东对现任董事会成员不再信任,认为其导致公司经营状况持续恶化、公司治理混乱失控,出现巨额业绩亏损。

  8月17日,公司董事长、总经理杨锴先生提交书面辞职申请,因个人原因辞去公司董事长、总经理等职务。

  8月28日,公司半年报业绩再报巨额亏损,近60亿债务压顶,以当前股价核算,公司总市值仅28.43亿。

  公司目前债务高企。据半年报披露,公司负债合计57.3亿元。其中,流动负债合计39.65亿元,包括3.55亿的短期借款、2.91亿的应付账款和8.09亿的其他应付款。

  当前,公司存在已逾期未偿还的短期借款总额共计3.07亿元,逾期利率均在8%以上。其中,华鑫国际信托有限公司的逾期利率为日息0.05%。借款利率和逾期利率导致高昂的利息费用,据披露,本报告期公司利息费用高达1.77亿,财务费用为1.79亿,对比去年同期分别增长142.45%和137.59%。

  来源:公司中报其他应付款上,未偿付的股权收购款高达5.66亿元。此外,公司还有2017年发行的约10亿的企业债券,该债券到期时间为2020年,本期支付利息7790万元。

  数据显示,2016年以来,天神娱乐的流动比率呈总体下行趋势,2018年公司流动比率仅0.63,而申银万国一级行业市值前十的十家公司流动比率平均值为2.39,中位值为2.1,相比而言,公司流动性不佳,偿债能力较差。

  公司财报为了缓解公司流动性紧张问题,偿还高额负债,公司通过处置股权投资和无形资产、出售持有股票、转让数字货币等多种手段收回资金。

  上半年,公司处置股权投资及无形资产获得7547万元的收益。其中包括出售霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司65%的股权和深圳泰悦投资中心20.06%的股权。

  此外,公司还通过出售持有的世纪华通002602)股票来获取证券投资收益。据半年报披露,公司当期出售世纪华通股票金额2088.9万元,公司持有剩余世纪华通股票的账面价值为2.43亿元,但该部分股票全部被质押,使用受限,无法变现。

  来源:公司中报投资收益明细中,数字货币转让收益赫然在列,为170.54万元,数字货币公允价值变动带来1354.22万元的收益,目前公司持有的数字货币期末余额为3225万元。公司在数字货币买卖上也一试身手。

  据半年报披露,本报告期公司多项业务均呈下行的趋势。2019年上半年,游戏营收为3.94亿元,同比下降33.88%,占总营收的52.37%;互联网营收为5224.43万元,同比暴跌80.55%,占总营收的6.94%;影视广告营收为1.04亿元,同比下降38.50%,占总营收的13.82%;唯一未下行的是平台收入,本报告期实现营收2.02亿元,同比微增1.19%,占总营收的26.87%。

  公司的游戏业务近年来受政策导向影响明显,高溢价并购的子公司口袋科技、一花科技旗下的德州游戏均停止运营,处于经营停滞的状态。

  此外,公司自行运营的《傲剑》《飞升》《苍穹变》等游戏已经进入产品衰退期,《傲剑》2010年上线运营,《飞升》和《苍穹变》分别于2012年和2013年开始运营,三款游戏的活跃用户及运营收入持续下滑,业绩前景堪忧。

  整理公司近年来的游戏产品我们发现,2016年公司及子公司有多款自研游戏新推出,2017年开始,自研游戏上线年年报中,公司宣称潜心打造的《凯瑞利亚》《凰权》等重点手游将于2018年陆续上线年由于游戏版号审批收紧,上述游戏并未能顺利推出。国家新闻出版广电总局公告显示,《凯瑞利亚》于2019年3月获得了游戏版号,但公司囿于经营困境,迟迟未上线运营该游戏,目前百度搜索《凯瑞利亚》,相关搜索词条为“凯瑞利亚停止开发”“凯瑞利亚什么时候上线”“凯瑞利亚怎么没消息了”。

  2017年提到的两款重点手游已经在2018年年报和2019年半年报中失去踪迹。

  公司营业收入整体收缩,随之也带来营业成本的下降。据披露,2019年上半年,公司营业成本3.19亿元,对比去年同期3.94亿元下降19.06%,销售费用同比下降35.63%,本期约1.02亿元,研发费用为1.16亿元,同比下降40.75%。

  各项数据都因业务收缩,营收放缓而随之下降,但管理费用仍处于上升状态。中报显示,公司2019年上半年管理费用为1.67亿元,去年同期为1.53亿元,同比上升9.31%。其中,人工费用下降明显,由去年的5687万元降至本报告期的4779万元。除此之外,公司业务招待及广告宣传费、未详细列示的其他费用上升明显,公司并未就这部分费用上升做出相应解释。

  来源:公司中报持股变动方面,天神娱乐8月22日公告披露,公司第二大自然人股东、董事及副总经理石波涛以集中竞价交易的方式在2019年5月31日至2019年8月21日期间减持9,250,111股,减持均价为3.48元,减持数量占总股本的0.99%,减持之后,石波涛持有股权比例由7.79%降至6.80%。本次减持石波涛套现约3219万元。

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  迄今为止,共16家主力机构,持仓量总计2.06亿股,占流通A股29.47%

  近期的平均成本为3.06元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  限售解禁:新增流通股2273.81万股(预计值),占总股本2.44%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据仅根据公告中解除限售时间推理,实际情况根据上市公司公告为准)

  限售解禁:新增流通股1.22亿股(预计值),占总股本13.14%,股份类型:其他类型。(本次数据仅根据公告中解除限售时间推理,实际情况根据上市公司公告为准)

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